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保山市总工会2018年度部门决算

2019年09月20日 11:23 市总工会财务与资产监督管理部   点击:[]

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保山市总工会2018年度部门决算

第一部分 保山市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 保山市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.保山市总工会机关的主要职责:一是确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务,研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组(党委)管理工会的领导干部;加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,促进社会主义文明建设,维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;承担省级以上劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。

2.保山市总工会内设4个机构(正科级)。一是办公室(保山市总工会经费审查委员会办公室);二是组织宣教网络部;三是劳动和维权工作部(保山市职工服务中心);四是财务和资产监督管理部。

3.保山市总工会核定行政编制5名(其中工勤人员2名),群团机关使用事业编制10名。2018年末,实有在职公务员13名,工勤人员2名,离休1人,退休8人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.困难职工解困脱困工作

2.职工服务阵地建设工作

3.货车司机等八大群体入会工作

4.扶贫工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即保山市总工会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政拨款收入2689326.00元,本年支出2679426.00元,项目支出结转9900.00元。

2018年度收入合计2,689,326.00元。其中:财政拨款收入2,689,326.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。本年收入2,689,326.00元全部为一般公共预算财政拨款收入,较上年收入1,123,886.00元增加1,565,440.00元,增加139.29%;因2018年保山市总工会由实拨单位新增为财政预算单位,故收入支出预算执行差异较大,1、主要增加为基本支出增加2,013,740.00元,其中:工资福利支出2,309,822.00元,主要为基本工资605,520.00元、津贴补贴857,916.00元、奖金591,794.00元、机关事业单位基本养老保险费254,592.00元;商品和服务支出167,706.00元,主要为福利费396.00元、其他交通费用161,910.00、其他商品和服务支出5,400.00元;对个人和家庭的补助141,898.00元,主要为离休费123,886.00元、生活补助17,712.00元、奖励金300.00元。2、主要减少为行政项目支出减少458,200元,其中:(1)保财预[2017]227号市总第四次代表大会经费项目减278,200元,(2)保财社[2017]174号2016年度综合考核评价经费项目减172,000元,(3)保财社〔2017〕290号贷免扶补专项资金项目减8,000元;3、年末结转和结余增加9,900元,其中项目支出结转增9,900元,其中:保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金项目增9,900元。

二、支出决算情况说明

财政拨款收入2689326.00元,本年支出2679426.00元,项目支出结转9900.00元。

2018年度支出合计2,679,426.00元。其中:基本支出2,619,426.00元,占总支出的97.76%;项目支出60,000.00元,占总支出的2.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出2,679,426.00元,较上年支出1,123,886.00元增加1,555,540.00元,增加138.41%,其中基本支出2,619,426.00元,较上年基本支出增加2,013,740.00元,增加332.47%,项目支出60,000.00元,较上年项目支出518,200.00元减少458,200.00元,减少88.42%。因2018年保山市总工会由实拨单位新增为财政预算单位,故收入支出预算执行差异较大,1、主要增加为基本支出增加2,013,740.00元,其中:工资福利支出2,309,822.00元,主要为基本工资605,520.00元、津贴补贴857,916.00元、奖金591,794.00元、机关事业单位基本养老保险费254,592.00元;商品和服务支出167,706.00元,主要为福利费396.00元、其他交通费用161,910.00、其他商品和服务支出5,400.00元;对个人和家庭的补助141,898.00元,主要为离休费123,886.00元、生活补助17,712.00元、奖励金300.00元。2、主要减少为行政项目支出减少458,200元,其中:(1)保财预[2017]227号市总第四次代表大会经费项目减278,200元,(2)保财社[2017]174号2016年度综合考核评价经费项目减172,000元,(3)保财社〔2017〕290号贷免扶补专项资金项目减8,000元;3、年末结转和结余增加9,900元,其中项目支出结转增9,900元,其中:保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金项目增9,900元。

(一)基本支出情况

基本支出2,617,426.00元,其中:工资福利支出2,309,822.00元,主要为基本工资605,520.00元、津贴补贴857,916.00元、奖金591,794.00元、机关事业单位基本养老保险费254,592.00元;商品和服务支出167,706.00元,主要为福利费396.00元、其他交通费用161,910.00、其他商品和服务支出5,400.00元;对个人和家庭的补助141,898.00元,主要为离休费123,886.00元、生活补助17,712.00元、奖励金300.00元。

(二)项目支出情况

项目支出60000.00元,其中对个人和家庭的补助60000元,全部为其他对个人和家庭的补助。

保财行〔2018〕35号春节慰问经费支出60,000.00元。较上年项目支出518,200.00元减少458,200.00元,减少88.42%,主要减少为行政项目支出减少458,200元,其中:(1)保财预[2017]227号市总第四次代表大会经费项目减278,200元,(2)保财社[2017]174号2016年度综合考核评价经费项目减172,000元,(3)保财社〔2017〕290号贷免扶补专项资金项目减8,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,679,426.00元,占本年支出合计的100.00%。较上年支出1,123,886.00元增加1,555,540.00元,增加138.41%,因2018年保山市总工会由实拨单位新增为财政预算单位,故收入支出预算执行差异较大,主要增加为基本支出增加2,013,740.00元,其中:工资福利支出2,309,822.00元,主要为基本工资605,520.00元、津贴补贴857,916.00元、奖金591,794.00元、机关事业单位基本养老保险费254,592.00元;商品和服务支出167,706.00元,主要为福利费396.00元、其他交通费用161,910.00、其他商品和服务支出5,400.00元;对个人和家庭的补助141,898.00元,主要为离休费123,886.00元、生活补助17,712.00元、奖励金300.00元。主要减少为行政项目支出减少458,200元,其中:(1)保财预[2017]227号市总第四次代表大会经费项目减278,200元,(2)保财社[2017]174号2016年度综合考核评价经费项目减172,000元,(3)保财社〔2017〕290号贷免扶补专项资金项目减8,000元;3、年末结转和结余增加9,900元,其中项目支出结转增9,900元,其中:保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金项目增9,900元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,217,836.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于群众团体事务行政运行2,035,825.00元,其中:人员经费1,873,219.00元,对个人和家庭的补助300元,商品和服务支出162,306.00元;其他一般公共服务支出182,011.00元,其中人员经费182,011.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出461,590.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。主要用于归口管理的行政单位离退休146,998.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出254,592.00元,其他社会保障和就业支出60,000.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待0人次(其中:外事接待0人次)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市总工会部门2018年机关运行经费支出167,706.00元,与上年对比增加167,706.00元,主要原因为2018年本部门纳入财政预算,其他交通费用增加161,910.00元,其他商品和服务支出增加5,400元,福利费增加396元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市总工会部门资产总额9,900.00元,其中,流动资产9,900.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9,900.00元,其中;流动资产增加9,900.00元。

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

9,900

9,900















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额359,256.94元,其中:政府采购货物支出356,256.94元;政府采购工程支出3,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额359,256.94元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:春节走访慰问

2.项目基本情况:根据中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室发电,保办电〔2018〕5号文件“关于做好2018年市委市政府春节慰问活动的通知”,保山市财政局保财行〔2018〕35号文件下达的市级财政预算60000.00元,保山市总工会于2018年春节对一线产业工人、农民工、城镇困难职工等开展了慰问,并发放了慰问金。

3.项目绩效自评工作开展情况:根据中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室发电,保办电〔2018〕5号文件“关于做好2018年市委市政府春节慰问活动的通知”,保山市总工会于预算下达前迅速展开绩效自评工作,由经审办公室牵头、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部做好预算与方案,根据方案和预算制定绩效自评工作体系,项目完成后由经审及其他各部门配合开展后期绩效评价,并交主席办公会通过。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市财政局保财行〔2018〕35号文件下达的市级财政预算60,000.00元,在本项目实施前一次性全部到位。

②项目资金执行情况。

资金到位后,保山市总工会根据中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室发电,保办电〔2018〕5号文件“关于做好2018年市委市政府春节慰问活动的通知”要求,结合本部门前期所做预算安排和慰问方案,在春节前夕对保山市星达塑料编织有限公司困难职工39人、保山中心城市八区人居环境提升工程(二期)PPP项目重点项目农民工100人、保山交通集团有限公司困难职工7人、保山苏帕河水电开发有限公司困难职工8人共计154人进行了春节慰问,并将慰问金以领现金、签名方式全部发放到位。

③项目资金管理情况。

因项目属于春节慰问,为了方便被慰问人员领取,故项目资金全部采用现金发放,由保山市总工会提取现金后,陪同市级领导实地走访慰问时实时支付,并请领取人领取慰问金后签名证实。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山市总工会春节前夕通过市级领导走访慰问、各单位代慰问等方式完成本次慰问,慰问人数总计154人次,慰问金额总计60,000.00元。本次慰问项目预算全部完成。

②效益指标完成情况。

该项目直接且富有成效的体现了我党和政府时刻不忘困难职工、农民工等辛勤的劳动人民,体现了保山市总工会服务劳动人民的初心。项目资金全部用于慰问金的发放,直接快速有效的提升了被慰问人员的经济收入,间接的增强了被慰问人员的购买力,使社会效益、经济效益有所提升。

③满意度指标完成情况。

春节慰问使我市广大一线工人、困难职工、农民工感受到了党和政府的温暖,感受到了我们脱贫致富的决心,感受到了我们带领劳动人民谋幸福的初心。该项目直接有效的提升了我市重点项目一线工人、我市部分职工对党和政府、保山市总工会的满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

得分100分,效果优

7.结果公开情况和应用打算

已公开,以后年度保山市总工会将使本部门项目绩效管理更加精细化、实效化、公开化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二:

1.项目名称:2018年度人力资源和社会保障专项资金

2.项目基本情况:市级财政预算9,900.00元

3.项目绩效自评工作开展情况:由经审办公室牵头、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部做好预算与方案,根据方案和预算制定绩效自评工作体系,项目完成后由经审及其他各部门配合开展后期绩效评价,并交主席办公会通过。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金到位不够及时

②项目资金执行情况。

未执行

③项目资金管理情况。

已将资金退回财政,等待下年度执行时申请

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

未完成

②效益指标完成情况。

未完成

③满意度指标完成情况。

未完成

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因项目资金下达时间稍晚,且事先没有相关绩效目标设立,导致项目目标未能在年内达成。下一年度我市总工会将提前与资金下达部门沟通协调、保证相关项目的提前预判、精准预算、按时按质按量完成该项目。

6.绩效自评结果

不合格

7.结果公开情况和应用打算

已公开,下年度下一年度我市总工会将提前与资金下达部门沟通协调、保证相关项目的提前预判、精准预算、按时按质按量完成该项目。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

保财行〔2018〕35号春节走访慰问

保财社〔2018〕82号“2018年度人力资源和社会保障专项资金”

2.部门基本情况

(1)1.保山市总工会机关的主要职责:一是确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务,研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组(党委)管理工会的领导干部;加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,促进社会主义文明建设,维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;承担省级以上劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。2.保山市总工会内设4个机构(正科级)。一是办公室(保山市总工会经费审查委员会办公室);二是组织宣教网络部;三是劳动和维权工作部(保山市职工服务中心);四是财务和资产监督管理部。3.保山市总工会核定行政编制5名(其中工勤人员2名),群团机关使用事业编制10名。2018年末,实有在职公务员13名,工勤人员2名,离休1人,退休8人。部门概况

(2)部门绩效目标的设立情况

严格按照一级指标:投入、过程、产出、效果;二级指标:目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益设立部门绩效目标。

(3)部门整体收支情况

本年收入2689326.00元,其中一般公共预算财政拨款收入2689326.00元,占全部收入的100%。本年支出按功能分类:一般公共服务支出2217836.00元,占本年支出的82.77%,社会保障和就业支出461590.00元,占本年支出的17.23%;本年支出按支出性质和经济分类:基本支出2619426.00元,占全年支出的97.76%,项目支出60000.00元,占全年支出的2.24%,基本支出中人员经费2451720.00元占基本支出的93.59%,日常公用经费167706.00元占基本支出的6.41%。

(4)部门预算管理制度建设情况

严格按照单位内控管理制度框架建设部门预算管理制度。

3.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

1、提高部门资金使用效率;2、优化部门资金配置;3、提高部门预算与资产管理规范性

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

一级指标:投入、过程、产出、效果。

二级指标:预算配置科学、预算管理规范、预算执行有效、职责履行良好、履职效益明显。

三级指标:预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

(3)自评组织过程

由财务部门准备各项基础数据。经财务部门、经审部门讨论通过自评指标体系、评分标准、结果。

4.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

1、基本支出严格按照在编人员编制预算。2、项目支出严格按照项目对象人数编制预算。1、基本支出严格按照在编人员编制预算。2、编制时将离(退)休人员护理费、公用经费和遗属补助等纳入预算。

(2)过程情况分析

严格按照财政预算及工会会计制度进行预算执行,严格按照财政要求结转结余,按时按量完成春节送温暖活动,严格按照财政预算及工会会计制度进行预算管理,严格按照财政要求,在规定时限规定地点,完整公开预算信息。

(3)产出情况分析

充分有效履职

(4)效果情况分析

1、提高职工、工会会员、劳模、农民工凝聚力,使经济建设按质按量完成。2、提高困难职工、劳模、一线职工春节购买力3、保障工会会员、职工、农民工等群体的合法权益和正常福利。4、提升工会会员、职工、农民工等群体的劳动技能。5、使群众感受到党和政府的温暖,使党和政府的形象提升,6、通过春节送温暖活动使困难职工、劳模、职工、农民工对我党和政府的满意度有所提升。

5.存在的问题和整改情况

项目资金执行不及时,次年按计划继续执行

6.绩效自评结果应用

7.主要经验及做法

8.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53050002076001111

附件:保山市总工会2018年度部门决算表20190919025024186.xls

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